Şirket analizi Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.45) sektör ortalamasından (%3.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.24%) sektör ortalamasının (ROE=10.97%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1413 ¥), adil değerlemeden (1369.52 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.25) sektör ortalamasından (%32.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.93, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | -0% | -0.3% |
| 90 günler | 7.7% | 32.8% | -1.8% |
| 1 yıl | 16.2% | 33% | 11.8% |
3635 vs Sektör: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-16.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3635 vs Pazar: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3635, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3124 olan 3635.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1413 ¥), adil fiyattan (1369.52 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1413 ¥), adil fiyattan %3.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.67) bir bütün olarak sektörünkinden (189.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.21) bir bütün olarak sektörünkinden (157.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.66) sektörün tamamından (157.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.73) sektörün tamamından (166.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.73) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.24) sektörün tamamından (%10.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.24) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.8) sektörün tamamından (%6.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.54) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.45 sektör ortalamasından %3.35 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
