MAX Sohbet
Şirket analizi NEXON Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.08%) sektör ortalamasının (ROE=10.02%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2630 ¥), adil değerlemeden (2245.16 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.8769) sektör ortalamasının (%2.89) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.03) sektör ortalamasından (%32.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.18, 5 yılda %0.3091 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXON Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.5% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 32.2% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | -2% | 33% | 13.6% |
3659 vs Sektör: NEXON Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3659 vs Pazar: NEXON Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3659, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.039 olan 3659.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2630 ¥), adil fiyattan (2245.16 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2630 ¥), adil fiyattan %14.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.75) bir bütün olarak sektörünkinden (265.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak sektörünkinden (234.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.46) sektörün tamamından (234.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.64) sektörün tamamından (240.56) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.64) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.97 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.08) sektörün tamamından (%10.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.08) piyasanın tamamından (%9.39) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.45) sektörün tamamından (%5.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.49) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8769, sektör ortalamasının %2.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8769, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8769 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
