Şirket analizi NEXON Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (2556 ¥), adil değerlemeden (870.13 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.5902) sektör ortalamasının (%3.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.74) sektör ortalamasından (%32.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.71, 5 yılda %0.3091 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.88%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXON Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | -0% | -1% |
| 90 günler | -19.1% | 32.8% | 3.3% |
| 1 yıl | -11.7% | 33% | 19.2% |
3659 vs Sektör: NEXON Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-44.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3659 vs Pazar: NEXON Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3659, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2257 olan 3659.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2556 ¥), adil fiyattan (870.13 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2556 ¥), adil fiyattan %66 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.4) bir bütün olarak sektörünkinden (189.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak sektörünkinden (157.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.57) sektörün tamamından (157.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.41) sektörün tamamından (166.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.41) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.12 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.12) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.88) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.88) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.43) sektörün tamamından (%6.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5902, sektör ortalamasının %3.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5902, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5902 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
