Şirket analizi ZIGExN Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.4%) sektör ortalamasının (ROE=10.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (465 ¥), adil değerlemeden (457.54 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.8828) sektör ortalamasının (%3.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.14) sektör ortalamasından (%21.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %13.1, 5 yılda %7.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZIGExN Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 0% | -2.6% |
| 90 günler | -23.3% | 21.7% | -1% |
| 1 yıl | -12.1% | 21.6% | 8.3% |
3679 vs Sektör: ZIGExN Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-33.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3679 vs Pazar: ZIGExN Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3679, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2335 olan 3679.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (465 ¥), adil fiyattan (457.54 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (465 ¥), adil fiyattan %1.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.87) bir bütün olarak sektörünkinden (189.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.3) bir bütün olarak sektörünkinden (157.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.76) sektörün tamamından (157.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.24) sektörün tamamından (166.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.24) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.4) sektörün tamamından (%10.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.4) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.71) sektörün tamamından (%6.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.76) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8828, sektör ortalamasının %3.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8828, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8828 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
