Şirket analizi Pro-Ship Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.96%) sektör ortalamasının (ROE=6.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1583 ¥), adil değerlemeden (1393.74 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%6.77) sektör ortalamasının (%10.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.61) sektör ortalamasından (%49.17) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pro-Ship Incorporated | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 1.2% | -4% |
| 90 günler | 3.8% | 6.6% | -1.8% |
| 1 yıl | 12.6% | 49.2% | 8.1% |
3763 vs Sektör: Pro-Ship Incorporated, geçen yıl "Technology" sektöründe %-36.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3763 vs Pazar: Pro-Ship Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %4.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3763, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2424 olan 3763.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1583 ¥), adil fiyattan (1393.74 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1583 ¥), adil fiyattan %12 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.96) bir bütün olarak sektörünkinden (195.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.49) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.77) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.4) sektörün tamamından (134.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.4) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.75) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.96) sektörün tamamından (%6.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.96) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.71) sektörün tamamından (%5.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.77, sektör ortalamasının %10.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
