Şirket analizi GungHo Online Entertainment, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.78) sektör ortalamasından (%33.1) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2994.5 ¥), adil değerlemeden (1973.61 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.7) sektör ortalamasının (%2.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.7278, 5 yılda %0.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.68%) sektör ortalamasından (ROE=9.79%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GungHo Online Entertainment, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 5.9% | 2.8% |
| 90 günler | -3.7% | 40.5% | -10.6% |
| 1 yıl | 34.8% | 33.1% | -7.2% |
3765 vs Sektör: GungHo Online Entertainment, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %1.68 oranında geride bıraktı.
3765 vs Pazar: GungHo Online Entertainment, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %41.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3765, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6688 olan 3765.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2994.5 ¥), adil fiyattan (1973.61 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2994.5 ¥), adil fiyattan %34.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.45) bir bütün olarak sektörünkinden (269.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak sektörünkinden (235.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (234.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) sektörün tamamından (241.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.68) sektörün tamamından (%9.79) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.68) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.5) sektörün tamamından (%5.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.7, sektör ortalamasının %2.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
