Şirket analizi Drecom Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %45.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (946 ¥), adil değerlemeden (28.55 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.9681) sektör ortalamasının (%2.97) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.33) sektör ortalamasından (%32.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.84%) sektör ortalamasından (ROE=10.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Drecom Co.,Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.4% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | 26.9% | 0% | -3.5% |
| 1 yıl | -26.3% | 33% | -5.2% |
3793 vs Sektör: Drecom Co.,Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-59.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3793 vs Pazar: Drecom Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3793, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5063 olan 3793.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (946 ¥), adil fiyattan (28.55 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (946 ¥), adil fiyattan %97 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (265.73), bir bütün olarak sektörünkinden (189.8) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (265.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.86) bir bütün olarak sektörünkinden (157.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.83) sektörün tamamından (157.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (119.19) sektörün tamamından (166.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (119.19) piyasanın tamamından (98.71) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.08 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.08) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.84) sektörün tamamından (%10.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.84) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7883) sektörün tamamından (%5.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7883) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.74) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9681, sektör ortalamasının %2.97 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9681, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9681 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%139.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
