Şirket analizi NEOJAPAN Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.53) sektör ortalamasından (%49.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0034 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.87%) sektör ortalamasının (ROE=6.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1268 ¥), adil değerlemeden (847.65 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.28) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEOJAPAN Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -12.1% | 6.5% | 2.1% |
| 1 yıl | 71.5% | 49.2% | 20.1% |
3921 vs Sektör: NEOJAPAN Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %22.35 oranında geride bıraktı.
3921 vs Pazar: NEOJAPAN Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %51.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3921, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.38 olan 3921.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1268 ¥), adil fiyattan (847.65 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1268 ¥), adil fiyattan %33.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak sektörünkinden (195.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) sektörün tamamından (134.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.19) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.75) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.87) sektörün tamamından (%6.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.87) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.49) sektörün tamamından (%5.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.42) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.28, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.16) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
