Şirket analizi Rakus Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.74) sektör ortalamasından (%-44.31) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.56%) sektör ortalamasının (ROE=6.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2020 ¥), adil değerlemeden (371.36 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.226) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.57, 5 yılda %0.0537 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rakus Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | -2.1% | -0% | -3.5% |
| 1 yıl | -15.7% | -44.3% | -5.2% |
3923 vs Sektör: Rakus Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %28.57 oranında geride bıraktı.
3923 vs Pazar: Rakus Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3923, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3027 olan 3923.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2020 ¥), adil fiyattan (371.36 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2020 ¥), adil fiyattan %81.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (89.35) bir bütün olarak sektörünkinden (195.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (89.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (28.02) bir bütün olarak sektörünkinden (131.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (28.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.74) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (57.1) sektörün tamamından (134.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (57.1) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %84.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%84.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.56) sektörün tamamından (%6.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.56) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.71) sektörün tamamından (%5.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.98) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.226, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.226, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.226 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
