Şirket analizi The Pack Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3420 ¥), adil fiyattan (4319.63 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.27) sektör ortalamasından (%3.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0794 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.0882 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.67%) sektör ortalamasının (ROE=7.82%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.48) sektör ortalamasından (%0.1109) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Pack Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -8.2% | 0.3% | -10.9% |
| 1 yıl | -15.5% | 0.1% | -13.3% |
3950 vs Sektör: The Pack Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-15.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3950 vs Pazar: The Pack Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-2.18 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3950, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2976 olan 3950.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3420 ¥), adil fiyattan (4319.63 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3420 ¥), adil fiyattan %26.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.74) bir bütün olarak sektörünkinden (129.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9107) bir bütün olarak sektörünkinden (93.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9107) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6686) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6686), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.06) sektörün tamamından (98.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.06) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.67) sektörün tamamından (%7.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.67) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.25) sektörün tamamından (%4.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.27 sektör ortalamasından %3.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
