Şirket analizi Sumitomo Chemical Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (336.8 ¥), adil fiyattan (380.91 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%3.68) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.48) sektör ortalamasından (%-0.1524) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.73, 5 yılda %26.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-29.19%) sektör ortalamasından (ROE=6.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | -0% | 1% |
| 90 günler | -21.9% | 16.3% | 2.1% |
| 1 yıl | -7.5% | -0.2% | 3.9% |
4005 vs Sektör: Sumitomo Chemical Company, Limited, geçen yıl "" sektöründe %-7.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4005 vs Pazar: Sumitomo Chemical Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4005, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1439 olan 4005.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (336.8 ¥), adil fiyattan (380.91 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (336.8 ¥), adil fiyattan %13.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (102.51) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (102.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4705) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4705) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2239) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2239), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.33) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.33) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-134.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-134.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3541) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-29.19) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-29.19) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.7) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.01) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.68, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%281.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
