Şirket analizi Sumitomo Chemical Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (331.7 ¥), adil fiyattan (449.25 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%3.68) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.44) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.22, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.29%) sektör ortalamasından (ROE=3.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | 12.2% | 40% | 7.4% |
| 1 yıl | 5.4% | 32.4% | 18.5% |
4005 vs Sektör: Sumitomo Chemical Company, Limited, geçen yıl "" sektöründe %-26.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4005 vs Pazar: Sumitomo Chemical Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4005, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1046 olan 4005.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (331.7 ¥), adil fiyattan (449.25 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (331.7 ¥), adil fiyattan %35.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (102.51), bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (102.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4705) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4705) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2239) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2239), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.93) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.93) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-72.86 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-4563.12) 5 yıllık ortalama getiriden (%-72.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-4563.12) sektörün getirisinden (%-15.14) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.29) sektörün tamamından (%3.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.29) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.93) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.01) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.68, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%281.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
