Şirket analizi Kinjiro Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.58) sektör ortalamasından (%-44.31) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (465 ¥), adil değerlemeden (210.76 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%4.02) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.43, 5 yılda %5.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.11%) sektör ortalamasından (ROE=6.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kinjiro Co.,Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.9% | -0% | -1.6% |
| 90 günler | 30.1% | -0% | -7.6% |
| 1 yıl | 29.6% | -44.3% | -5.2% |
4013 vs Sektör: Kinjiro Co.,Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %73.89 oranında geride bıraktı.
4013 vs Pazar: Kinjiro Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %34.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4013, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5688 olan 4013.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (465 ¥), adil fiyattan (210.76 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (465 ¥), adil fiyattan %54.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.6) bir bütün olarak sektörünkinden (195.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.971) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.971) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.58) sektörün tamamından (134.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.58) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.11) sektörün tamamından (%6.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.11) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.89) sektörün tamamından (%5.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.02, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
