Şirket analizi arara inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (449 ¥), adil değerlemeden (106.21 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.71) sektör ortalamasından (%33.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.42, 5 yılda %15.96 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.28%) sektör ortalamasından (ROE=6.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| arara inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | -0% | -0.8% |
| 90 günler | -8.5% | -10.8% | 3.8% |
| 1 yıl | -10.7% | 33.1% | 16.3% |
4015 vs Sektör: arara inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-43.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4015 vs Pazar: arara inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4015, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.206 olan 4015.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (449 ¥), adil fiyattan (106.21 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (449 ¥), adil fiyattan %76.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.83) bir bütün olarak sektörünkinden (196.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.21) bir bütün olarak sektörünkinden (131.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.04) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.07) sektörün tamamından (134.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.07) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.1174 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.1174) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.28) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.28) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.59) sektörün tamamından (%5.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%815.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
