Şirket analizi Nissan Chemical Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.22) sektör ortalamasından (%4.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.06%) sektör ortalamasının (ROE=9.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4631 ¥), adil değerlemeden (3319.35 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.28) sektör ortalamasından (%32.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.67, 5 yılda %10.76 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nissan Chemical Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -13.2% | -12.1% | -10.6% |
| 1 yıl | -24.3% | 32.5% | -7.2% |
4021 vs Sektör: Nissan Chemical Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-56.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4021 vs Pazar: Nissan Chemical Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-17.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4021, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.467 olan 4021.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4631 ¥), adil fiyattan (3319.35 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4631 ¥), adil fiyattan %28.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.68) bir bütün olarak sektörünkinden (118.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.57) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.64) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.59) sektörün tamamından (115.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.59) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.06) sektörün tamamından (%9.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.06) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.23) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.07) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.22 sektör ortalamasından %4.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
