Şirket analizi Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.2) sektör ortalamasından (%2.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.472 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.4815 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.78%) sektör ortalamasının (ROE=9.3%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4442 ¥), adil değerlemeden (3334.1 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.93) sektör ortalamasından (%-20.33) daha düşük.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -0.5% | 0.6% |
| 90 günler | -16.7% | -9.5% | -3.7% |
| 1 yıl | -31.9% | -20.3% | -7.9% |
4063 vs Sektör: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-11.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4063 vs Pazar: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4063, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.614 olan 4063.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4442 ¥), adil fiyattan (3334.1 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4442 ¥), adil fiyattan %24.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.05), bir bütün olarak sektörünkinden (19.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.06), bir bütün olarak sektörünkinden (1.59) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.61) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.59), sektörün tamamından (10.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.59) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.78) sektörün tamamından (%9.3) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.78) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.53) sektörün tamamından (%5.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.47) sektörün tamamından (%15.13) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.2 sektör ortalamasından %2.57 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
