Şirket analizi Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.2) sektör ortalamasından (%2.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.26) sektör ortalamasından (%14.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.2%) sektör ortalamasının (ROE=8.93%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5801 ¥), adil değerlemeden (3152.11 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.5584, 5 yılda %0.5336 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | -1.7% | -0.9% |
| 90 günler | -12.4% | -9.4% | -0.2% |
| 1 yıl | 29.3% | 14.2% | 14.8% |
4063 vs Sektör: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %15.01 oranında geride bıraktı.
4063 vs Pazar: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4063, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5626 olan 4063.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5801 ¥), adil fiyattan (3152.11 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5801 ¥), adil fiyattan %45.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.05), bir bütün olarak sektörünkinden (19.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.06), bir bütün olarak sektörünkinden (1.59) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.61) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14), sektörün tamamından (11.44) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-26.56) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-26.56) sektörün getirisinden (%-25.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.2) sektörün tamamından (%8.93) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.2) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.1) sektörün tamamından (%5.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.47) sektörün tamamından (%15.13) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.2 sektör ortalamasından %2.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
