Şirket analizi Tanaka Chemical Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.02%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1023 ¥), adil değerlemeden (855.11 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.4094) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.89) sektör ortalamasından (%8.95) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.32, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tanaka Chemical Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | 23.1% | -0.8% |
| 90 günler | -39.6% | 18.8% | 3.8% |
| 1 yıl | -42.9% | 9% | 16.3% |
4080 vs Sektör: Tanaka Chemical Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-51.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4080 vs Pazar: Tanaka Chemical Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-59.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4080, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8248 olan 4080.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1023 ¥), adil fiyattan (855.11 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1023 ¥), adil fiyattan %16.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.67) bir bütün olarak sektörünkinden (118.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6745) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6745), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.6) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.6) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-117.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%98.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%-117.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%98.06) sektörün getirisini (%23.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.02) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.02) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.53) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4094, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4094, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4094 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
