Şirket analizi Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.15) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (740 ¥), adil değerlemeden (467.74 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.27) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.86, 5 yılda %27.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.2%) sektör ortalamasından (ROE=9.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.9% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -7.6% | -0% | -10.9% |
| 1 yıl | -34.3% | 32.4% | -13.3% |
4082 vs Sektör: Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-66.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4082 vs Pazar: Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4082, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6589 olan 4082.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (740 ¥), adil fiyattan (467.74 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (740 ¥), adil fiyattan %36.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.37) bir bütün olarak sektörünkinden (118.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6393) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6393) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6592) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6592), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.29) sektörün tamamından (115.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.29) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.2) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.2) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.73) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.73) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.15 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
