MAX Sohbet
Şirket analizi Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.98) sektör ortalamasından (%0.0872) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1036 ¥), adil değerlemeden (974.15 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.5) sektör ortalamasının (%4.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.58, 5 yılda %4.99 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.25%) sektör ortalamasından (ROE=9.7%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 0.7% | -1.6% |
| 90 günler | 18.1% | 2.1% | 10.8% |
| 1 yıl | 13% | 0.1% | 13.6% |
4097 vs Sektör: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd., geçen yıl "" sektörünü %12.89 oranında geride bıraktı.
4097 vs Pazar: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.6401 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4097, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2496 olan 4097.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1036 ¥), adil fiyattan (974.15 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1036 ¥), adil fiyattan %6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak sektörünkinden (117.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6564) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6564) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.538) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.538), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.44) sektörün tamamından (115.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.44) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.25) sektörün tamamından (%9.7) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.25) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.96) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.36) sektörün tamamından (%6.76) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.5, sektör ortalamasının %4.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
