Şirket analizi Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.95%) sektör ortalamasının (ROE=3.45%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (907 ¥), adil değerlemeden (842.37 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.98) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.34) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.58, 5 yılda %5.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -3.1% | 40% | -0.5% |
| 1 yıl | 19.3% | 32.4% | 15.6% |
4097 vs Sektör: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-13.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4097 vs Pazar: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %3.76 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4097, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.372 olan 4097.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (907 ¥), adil fiyattan (842.37 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (907 ¥), adil fiyattan %7.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6563) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6563) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.538) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.538), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.83) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.83) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%14.26) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%14.26) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.95) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.95) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.75) sektörün tamamından (%3.51) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.36) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.98, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
