Şirket analizi Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.22) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.37) sektör ortalamasından (%32.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2992 ¥), adil değerlemeden (2256.5 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.13%) sektör ortalamasından (ROE=3.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -0% | 0.2% |
| 90 günler | -10% | 40% | 10.5% |
| 1 yıl | 37.4% | 32.4% | 21.9% |
4116 vs Sektör: Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd., geçen yıl "" sektörünü %5.01 oranında geride bıraktı.
4116 vs Pazar: Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4116, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7187 olan 4116.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2992 ¥), adil fiyattan (2256.5 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2992 ¥), adil fiyattan %24.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.86) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4257) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4257) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4234) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4234), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.61) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.61) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%82.36) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%82.36) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.13) sektörün tamamından (%3.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.13) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.88) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.4) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.22 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
