Şirket analizi Kaneka Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4146 ¥), adil fiyattan (4238.58 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.36) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.11%) sektör ortalamasının (ROE=3.45%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.97) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.44, 5 yılda %18.02 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kaneka Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | -0% | 2.1% |
| 90 günler | -4.4% | 40% | 1.5% |
| 1 yıl | 10% | 32.4% | 17.2% |
4118 vs Sektör: Kaneka Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-22.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4118 vs Pazar: Kaneka Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-7.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4118, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1918 olan 4118.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4146 ¥), adil fiyattan (4238.58 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4146 ¥), adil fiyattan %2.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.79) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5279) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5279) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3285) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3285), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.52) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.52) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.8813 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0.9214) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.8813) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.9214) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.11) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.11) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.67) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.08) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.36 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
