Şirket analizi JSR Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (87999999991200 ¥), adil değerlemeden (235.24 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.6E-5) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-100) sektör ortalamasından (%-0.1524) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.21, 5 yılda %12.19 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.52%) sektör ortalamasından (ROE=6.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JSR Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | -0% | 1.2% |
| 90 günler | -100% | 16.3% | 2.4% |
| 1 yıl | -100% | -0.2% | 2% |
4185 vs Sektör: JSR Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-99.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4185 vs Pazar: JSR Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-102.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 4185, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 4185.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (87999999991200 ¥), adil fiyattan (235.24 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (87999999991200 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3632194201.72), bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3632194201.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (196421197.66), bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (196421197.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (195359070.48) sektörün genelinden (98.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (195359070.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1854201917.02), sektörün tamamından (125.13) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1854201917.02) piyasanın tamamından (94.73) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3541) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.52) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.52) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7472) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7472) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.36) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.6E-5, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.6E-5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.6E-5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
