Şirket analizi Mitsubishi Chemical Group Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (901.6 ¥), adil fiyattan (1024.02 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.25) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.19%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.32) sektör ortalamasından (%8.95) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.06, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mitsubishi Chemical Group Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | 23.1% | -1.9% |
| 90 günler | -16.3% | 18.8% | 2.6% |
| 1 yıl | -18.3% | 9% | 16.5% |
4188 vs Sektör: Mitsubishi Chemical Group Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-27.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4188 vs Pazar: Mitsubishi Chemical Group Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-34.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4188, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3522 olan 4188.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (901.6 ¥), adil fiyattan (1024.02 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (901.6 ¥), adil fiyattan %13.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.65) bir bütün olarak sektörünkinden (118.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6123) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6123) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3176) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3176), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.97) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.97) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%23.98) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%23.98) sektörün getirisini (%23.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.19) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.19) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.01) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.69) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.25 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
