Şirket analizi KH Neochem Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.33) sektör ortalamasından (%4.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.97 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.71%) sektör ortalamasının (ROE=6.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2474 ¥), adil değerlemeden (2122.33 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.59) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KH Neochem Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | 19.9% | 0% | -6.1% |
| 1 yıl | 11.6% | 32.4% | -4.2% |
4189 vs Sektör: KH Neochem Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-20.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4189 vs Pazar: KH Neochem Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4189, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2229 olan 4189.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2474 ¥), adil fiyattan (2122.33 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2474 ¥), adil fiyattan %14.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.1) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7171) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7171), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.12) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.12) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.71) sektörün tamamından (%6.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.71) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.48) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.33 sektör ortalamasından %4.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
