Şirket analizi Visional, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.56) sektör ortalamasından (%-14.47) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.37%) sektör ortalamasının (ROE=10.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7870 ¥), adil değerlemeden (2871.95 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0674, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Visional, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -0% | 0.2% |
| 90 günler | 0.9% | -0% | 10.5% |
| 1 yıl | 13.6% | -14.5% | 21.9% |
4194 vs Sektör: Visional, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %28.04 oranında geride bıraktı.
4194 vs Pazar: Visional, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4194, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2609 olan 4194.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7870 ¥), adil fiyattan (2871.95 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7870 ¥), adil fiyattan %63.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.96) bir bütün olarak sektörünkinden (113.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.11) bir bütün olarak sektörünkinden (80.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.64) sektörün tamamından (79.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.7) sektörün tamamından (86.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.7) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.37) sektörün tamamından (%10.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.37) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.15) sektörün tamamından (%5.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
