Şirket analizi Visional, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7312 ¥), adil fiyattan (24662.78 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.41%) sektör ortalamasının (ROE=10.24%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.2) sektör ortalamasından (%32.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0603, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Visional, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | -7% | 0% | -3.5% |
| 1 yıl | -18.2% | 33% | -5.2% |
4194 vs Sektör: Visional, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-51.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4194 vs Pazar: Visional, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4194, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3501 olan 4194.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7312 ¥), adil fiyattan (24662.78 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7312 ¥), adil fiyattan %237.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.89) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.41) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.87) sektörün tamamından (157.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.39) sektörün tamamından (166.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.39) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8353.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8353.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.41) sektörün tamamından (%10.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.41) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.36) sektörün tamamından (%5.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
