Şirket analizi Zeon Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1490.5 ¥), adil fiyattan (1500.32 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.31) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.48) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.9%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zeon Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | -8.6% | 4.1% |
| 90 günler | 6.8% | 7.3% | 1.1% |
| 1 yıl | 12.5% | 0% | 20.9% |
4205 vs Sektör: Zeon Corporation, geçen yıl "" sektörünü %12.48 oranında geride bıraktı.
4205 vs Pazar: Zeon Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-8.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4205, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.24 olan 4205.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1490.5 ¥), adil fiyattan (1500.32 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1490.5 ¥), adil fiyattan %0.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.96) bir bütün olarak sektörünkinden (118.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7663) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7663) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7291) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7291), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.82) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.82) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%194.27) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%194.27) sektörün getirisini (%23.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.9) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.9) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.9) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.09) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.31 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.9) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
