Şirket analizi Sekisui Jushi Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.78) sektör ortalamasından (%4.59) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2000 ¥), adil değerlemeden (1450.95 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35) sektör ortalamasından (%13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.58, 5 yılda %1.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.51%) sektör ortalamasından (ROE=9.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sekisui Jushi Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.9% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -14.1% | 0% | -10.6% |
| 1 yıl | -35% | 13% | -7.2% |
4212 vs Sektör: Sekisui Jushi Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4212 vs Pazar: Sekisui Jushi Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-27.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4212, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6731 olan 4212.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2000 ¥), adil fiyattan (1450.95 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2000 ¥), adil fiyattan %27.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.42) bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8705) bir bütün olarak sektörünkinden (81.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8705) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (81.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.81) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.81) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.51) sektörün tamamından (%9.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.51) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.43) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.13) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.78 sektör ortalamasından %4.59 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
