Şirket analizi Sekisui Kasei Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.24) sektör ortalamasından (%4.39) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (374 ¥), adil değerlemeden (236.71 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.85) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.89, 5 yılda %23.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.9%) sektör ortalamasından (ROE=9.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sekisui Kasei Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.3% | 0% | 3.4% |
| 90 günler | -9.2% | -0% | -9.7% |
| 1 yıl | -36.9% | 32.4% | -8.5% |
4228 vs Sektör: Sekisui Kasei Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-69.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4228 vs Pazar: Sekisui Kasei Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4228, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7087 olan 4228.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (374 ¥), adil fiyattan (236.71 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (374 ¥), adil fiyattan %36.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.35) bir bütün olarak sektörünkinden (118.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.407) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.407) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1775) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1775), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) sektörün tamamından (115.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.9) sektörün tamamından (%9.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.9) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7427) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7427) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.24 sektör ortalamasından %4.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.23) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
