Şirket analizi KEIWA Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1111 ¥), adil fiyattan (1284.28 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %13.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.09 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.96) sektör ortalamasının (%29.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.61) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.74%) sektör ortalamasından (ROE=11.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KEIWA Incorporated | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | 0% | -5.3% |
| 90 günler | 9.5% | 29.1% | -10.7% |
| 1 yıl | -3.6% | 47.4% | -11.3% |
4251 vs Sektör: KEIWA Incorporated, geçen yıl "Technology" sektöründe %-51.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4251 vs Pazar: KEIWA Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %7.72 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4251, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0695 olan 4251.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1111 ¥), adil fiyattan (1284.28 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1111 ¥), adil fiyattan %15.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.33) bir bütün olarak sektörünkinden (220.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (156.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (155.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.71) sektörün tamamından (163.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.71) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.74) sektörün tamamından (%11.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.74) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.7) sektörün tamamından (%5.32) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.96, sektör ortalamasının %29.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
