Şirket analizi Nippon Kayaku Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.64) sektör ortalamasından (%4.39) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1412.5 ¥), adil değerlemeden (230.01 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.77) sektör ortalamasından (%32.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.66, 5 yılda %4.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.57%) sektör ortalamasından (ROE=9.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Nippon Kayaku Co., Ltd. | Dizin | ||
---|---|---|---|
7 günler | 1.8% | 0% | 2.8% |
90 günler | 5% | -12.1% | -10.6% |
1 yıl | 7.8% | 32.5% | -7.2% |
4272 vs Sektör: Nippon Kayaku Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-24.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4272 vs Pazar: Nippon Kayaku Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4272, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1495 olan 4272.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1412.5 ¥), adil fiyattan (230.01 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1412.5 ¥), adil fiyattan %83.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.14) bir bütün olarak sektörünkinden (118.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8079) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8079) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.89) sektörün tamamından (115.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.89) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.57) sektörün tamamından (%9.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.57) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.2) sektörün tamamından (%3.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.34) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.64 sektör ortalamasından %4.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%190.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir