Şirket analizi Septeni Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.23) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (343 ¥), adil değerlemeden (275.06 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.78) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.27%) sektör ortalamasından (ROE=10.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Septeni Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | -26.2% | 30.5% | -6.1% |
| 1 yıl | -24.8% | 33.1% | -4.2% |
4293 vs Sektör: Septeni Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-57.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4293 vs Pazar: Septeni Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4293, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4766 olan 4293.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (343 ¥), adil fiyattan (275.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (343 ¥), adil fiyattan %19.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.33) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.94) sektörün tamamından (157.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.61) sektörün tamamından (166.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.61) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.27) sektörün tamamından (%10.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.27) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.69) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.23 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
