Şirket analizi Dentsu Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3225 ¥), adil fiyattan (3960.66 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.23) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.62) sektör ortalamasından (%32.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.27%) sektör ortalamasından (ROE=10.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dentsu Group Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | -15.9% | 0% | -5% |
| 1 yıl | -24.6% | 33% | -6.7% |
4324 vs Sektör: Dentsu Group Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-57.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4324 vs Pazar: Dentsu Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4324, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4734 olan 4324.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3225 ¥), adil fiyattan (3960.66 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3225 ¥), adil fiyattan %22.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.79) bir bütün olarak sektörünkinden (190.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak sektörünkinden (157.54) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7574) sektörün tamamından (157.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7574), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.32) sektörün tamamından (166.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.32) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.27) sektörün tamamından (%10.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.27) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.2948) sektörün tamamından (%5.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.2948) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.23 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%184.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
