Şirket analizi AEON Fantasy Co.,LTD.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.18) sektör ortalamasından (%0.1109) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.12%) sektör ortalamasının (ROE=7.97%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2690 ¥), adil değerlemeden (1080.65 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.6356) sektör ortalamasının (%3.77) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %62.2, 5 yılda %22.96 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AEON Fantasy Co.,LTD. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -13.5% | 0.3% | -10.6% |
| 1 yıl | 6.2% | 0.1% | -7.2% |
4343 vs Sektör: AEON Fantasy Co.,LTD., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %6.07 oranında geride bıraktı.
4343 vs Pazar: AEON Fantasy Co.,LTD. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4343, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1188 olan 4343.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2690 ¥), adil fiyattan (1080.65 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2690 ¥), adil fiyattan %59.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.54) bir bütün olarak sektörünkinden (129.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.78) bir bütün olarak sektörünkinden (93.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6037) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6037), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.34) sektörün tamamından (98.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.34) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-90.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-90.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.12) sektörün tamamından (%7.97) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.12) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.65) sektörün tamamından (%4.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.48) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6356, sektör ortalamasının %3.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6356, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6356 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
