Şirket analizi Infocom Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.0444 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.4605 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.06%) sektör ortalamasının (ROE=9.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6351999999364.8 ¥), adil değerlemeden (1434.89 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.99) sektör ortalamasından (%33.1) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Infocom Corporation | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -100% | 40.7% | -10.9% |
| 1 yıl | -100% | 33.1% | -13.3% |
4348 vs Sektör: Infocom Corporation, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-133.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4348 vs Pazar: Infocom Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-86.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 4348, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 4348.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6351999999364.8 ¥), adil fiyattan (1434.89 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6351999999364.8 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (145549521.12), bir bütün olarak sektörünkinden (269.04) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (145549521.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19567469.18), bir bütün olarak sektörünkinden (235.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19567469.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11390202.66) sektörün genelinden (234.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11390202.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (86739111.56), sektörün tamamından (241.6) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (86739111.56) piyasanın tamamından (112.15) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.06) sektörün tamamından (%9.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.06) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.34) sektörün tamamından (%5.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.01) sektörün tamamından (%12.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.47) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
