Şirket analizi HEROZ, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1718 ¥), adil değerlemeden (1105.18 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.65) sektör ortalamasından (%18.21) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.26, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-23.69%) sektör ortalamasından (ROE=-7.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HEROZ, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -6.5% | -44.2% | 7.4% |
| 1 yıl | -16.7% | 18.2% | 18.5% |
4382 vs Sektör: HEROZ, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-34.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4382 vs Pazar: HEROZ, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4382, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3203 olan 4382.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1718 ¥), adil fiyattan (1105.18 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1718 ¥), adil fiyattan %35.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (286.81), bir bütün olarak sektörünkinden (169.01) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (286.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.17) bir bütün olarak sektörünkinden (105.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.43) sektörün tamamından (104.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.22) sektörün tamamından (108.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.22) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-96.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%97.54) 5 yıllık ortalama getiriden (%-96.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%97.54) sektörün getirisini (%28.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-23.69) sektörün tamamından (%-7.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-23.69) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.75) sektörün tamamından (%5.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
