Şirket analizi Raksul Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1194 ¥), adil fiyattan (4253.81 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.38%) sektör ortalamasının (ROE=9.65%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.1698) sektör ortalamasının (%4.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.02) sektör ortalamasından (%20.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.93, 5 yılda %3.38 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Raksul Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -9.6% | -1.4% |
| 90 günler | 8% | 28.6% | -6.6% |
| 1 yıl | 7% | 20.3% | -7.3% |
4384 vs Sektör: Raksul Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4384 vs Pazar: Raksul Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.32 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4384, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.135 olan 4384.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1194 ¥), adil fiyattan (4253.81 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1194 ¥), adil fiyattan %256.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.53) bir bütün olarak sektörünkinden (101.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.39) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.35) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.93) sektörün tamamından (90.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.93) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12895.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12895.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.38) sektörün tamamından (%9.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.38) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.54) sektörün tamamından (%5.24) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1698, sektör ortalamasının %4.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1698, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1698 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
