Şirket analizi Raksul Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (936 ¥), adil fiyattan (4256.5 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.48%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.1698) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.33) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.93, 5 yılda %6.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Raksul Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -3.2% | 1% |
| 90 günler | 21.5% | -3.2% | 7.9% |
| 1 yıl | 13.3% | 34.1% | 20.2% |
4384 vs Sektör: Raksul Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4384 vs Pazar: Raksul Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4384, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2564 olan 4384.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (936 ¥), adil fiyattan (4256.5 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (936 ¥), adil fiyattan %354.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.45) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.37) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.34) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.83) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.83) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %90816.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%59.29) 5 yıllık ortalama getiriden (%90816.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%59.29) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.48) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.48) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.83) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1698, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1698, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1698 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
