Şirket analizi Bank of Innovation,Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4060 ¥), adil fiyattan (8483.57 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7) sektör ortalamasından (%-14.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=89.56%) sektör ortalamasının (ROE=10.01%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of Innovation,Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -0% | 0.8% |
| 90 günler | 0.9% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | 7% | -14.5% | 19.8% |
4393 vs Sektör: Bank of Innovation,Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %21.48 oranında geride bıraktı.
4393 vs Pazar: Bank of Innovation,Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4393, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1347 olan 4393.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4060 ¥), adil fiyattan (8483.57 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4060 ¥), adil fiyattan %109 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.46) bir bütün olarak sektörünkinden (113.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.78) bir bütün olarak sektörünkinden (80.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9967) sektörün tamamından (79.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9967), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.33) sektörün tamamından (86.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.33) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %156.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%156.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%89.56) sektörün tamamından (%10.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%89.56) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%40.69) sektörün tamamından (%5.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%40.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
