Şirket analizi Adeka Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2744 ¥), adil fiyattan (3133.42 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.27) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.42%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.69) sektör ortalamasından (%0.079) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14, 5 yılda %13.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adeka Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | 0% | 22.1% | -3.5% |
| 1 yıl | -10.7% | 0.1% | -5.2% |
4401 vs Sektör: Adeka Corporation, geçen yıl "" sektöründe %-10.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4401 vs Pazar: Adeka Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-5.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4401, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2055 olan 4401.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2744 ¥), adil fiyattan (3133.42 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2744 ¥), adil fiyattan %14.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.51) bir bütün olarak sektörünkinden (118.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9816) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9816) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.834) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.834), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.51) sektörün tamamından (125.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.51) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.42) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.42) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.41) sektörün tamamından (%3.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.7) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.27 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
