Şirket analizi MINKABU THE INFONOID, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (878 ¥), adil fiyattan (1269.69 ¥) daha düşük
- Temettüler (%3.51) sektör ortalamasından (%3.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.1) sektör ortalamasından (%21.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.41, 5 yılda %24.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.95%) sektör ortalamasından (ROE=10.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MINKABU THE INFONOID, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | 6.2% | -0.9% |
| 90 günler | 0.2% | -8.6% | 4% |
| 1 yıl | -40.1% | 21.6% | 9.1% |
4436 vs Sektör: MINKABU THE INFONOID, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-61.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4436 vs Pazar: MINKABU THE INFONOID, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-49.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4436, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7711 olan 4436.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (878 ¥), adil fiyattan (1269.69 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (878 ¥), adil fiyattan %44.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.07) bir bütün olarak sektörünkinden (189.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak sektörünkinden (157.62) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün tamamından (157.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (435.73), sektörün tamamından (166.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (435.73) piyasanın tamamından (94.73) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-70.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-70.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.95) sektörün tamamından (%10.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.95) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.53) sektörün tamamından (%5.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.3) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.51 sektör ortalamasından %3.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
