Şirket analizi Sansan, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.39) sektör ortalamasından (%25.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.87%) sektör ortalamasının (ROE=6.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2445 ¥), adil değerlemeden (105.63 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.91, 5 yılda %4.24 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sansan, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.1% | 4.7% | 0% |
| 90 günler | 13.1% | -15.7% | 0.2% |
| 1 yıl | 76.4% | 25.8% | 5.2% |
4443 vs Sektör: Sansan, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %50.59 oranında geride bıraktı.
4443 vs Pazar: Sansan, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %71.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4443, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.47 olan 4443.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2445 ¥), adil fiyattan (105.63 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2445 ¥), adil fiyattan %95.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (218.25), bir bütün olarak sektörünkinden (195.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (218.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.08) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.14) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (100.16) sektörün tamamından (134.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (100.16) piyasanın tamamından (94.73) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.87) sektörün tamamından (%6.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.87) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.77) sektörün tamamından (%5.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
