Şirket analizi AI inside Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.81%) sektör ortalamasının (ROE=-7.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7850 ¥), adil değerlemeden (1507.7 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.86) sektör ortalamasından (%18.21) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.4, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AI inside Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -0% | -0% |
| 90 günler | -29.1% | -44.2% | 8.7% |
| 1 yıl | -17.9% | 18.2% | 20.4% |
4488 vs Sektör: AI inside Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-36.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4488 vs Pazar: AI inside Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4488, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3434 olan 4488.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7850 ¥), adil fiyattan (1507.7 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7850 ¥), adil fiyattan %80.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.7) bir bütün olarak sektörünkinden (169.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.23) bir bütün olarak sektörünkinden (105.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.38) sektörün tamamından (104.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.81) sektörün tamamından (108.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.81) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-78.26 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-203.32) 5 yıllık ortalama getiriden (%-78.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-203.32) sektörün getirisinden (%28.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.81) sektörün tamamından (%-7.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.81) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.43) sektörün tamamından (%5.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
