Şirket analizi Cyber Security Cloud, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %6.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.44%) sektör ortalamasının (ROE=6.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2864 ¥), adil değerlemeden (592.29 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.53) sektör ortalamasından (%33.12) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cyber Security Cloud, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -0% | -0.8% |
| 90 günler | -4.8% | -10.8% | 3.8% |
| 1 yıl | -10.5% | 33.1% | 16.3% |
4493 vs Sektör: Cyber Security Cloud, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-43.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4493 vs Pazar: Cyber Security Cloud, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4493, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2025 olan 4493.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2864 ¥), adil fiyattan (592.29 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2864 ¥), adil fiyattan %79.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.62) bir bütün olarak sektörünkinden (196.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.93) bir bütün olarak sektörünkinden (131.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.51) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.69) sektörün tamamından (134.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.69) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.44) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.44) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.28) sektörün tamamından (%5.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
