Şirket analizi Takeda Pharmaceutical Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.79) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.33) sektör ortalamasından (%0.1167) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.11%) sektör ortalamasının (ROE=-9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4545 ¥), adil değerlemeden (1330.65 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | 0% | -8.1% |
| 90 günler | 9.6% | 0% | -12.9% |
| 1 yıl | 3.3% | 0.1% | -12.8% |
4502 vs Sektör: Takeda Pharmaceutical Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %3.21 oranında geride bıraktı.
4502 vs Pazar: Takeda Pharmaceutical Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %16.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4502, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.064 olan 4502.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4545 ¥), adil fiyattan (1330.65 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4545 ¥), adil fiyattan %70.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.88) bir bütün olarak sektörünkinden (111.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9483) bir bütün olarak sektörünkinden (70.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9483) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.9) sektörün tamamından (17.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.9) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.11) sektörün tamamından (%-9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.11) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9913) sektörün tamamından (%-10.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9913) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.63) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.79 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%199.34) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
