Şirket analizi Astellas Pharma Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.24) sektör ortalamasından (%2.66) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.1%) sektör ortalamasının (ROE=-9.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1510 ¥), adil değerlemeden (67.72 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.95) sektör ortalamasından (%-0.3484) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.17, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Astellas Pharma Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | 2.5% | -1% |
| 90 günler | -12.4% | -0% | -0% |
| 1 yıl | -10% | -0.3% | 1.3% |
4503 vs Sektör: Astellas Pharma Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-9.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4503 vs Pazar: Astellas Pharma Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4503, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1914 olan 4503.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1510 ¥), adil fiyattan (67.72 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1510 ¥), adil fiyattan %95.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (176.8), bir bütün olarak sektörünkinden (110.66) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (176.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.86), sektörün tamamından (18.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.86) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.1) sektörün tamamından (%-9.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.1) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5657) sektörün tamamından (%-9.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5657) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.61) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.24 sektör ortalamasından %2.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%684.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
