Şirket analizi Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.72) sektör ortalamasından (%2.66) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.39) sektör ortalamasından (%-0.3484) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.73%) sektör ortalamasının (ROE=-9.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4274 ¥), adil değerlemeden (2073.93 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | 2.5% | 1% |
| 90 günler | 9% | -0% | 2.1% |
| 1 yıl | 21.4% | -0.3% | 3.9% |
4521 vs Sektör: Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %21.73 oranında geride bıraktı.
4521 vs Pazar: Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %17.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4521, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4113 olan 4521.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4274 ¥), adil fiyattan (2073.93 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4274 ¥), adil fiyattan %51.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.89) bir bütün olarak sektörünkinden (110.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9427) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9427) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.06) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.06) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.73) sektörün tamamından (%-9.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.73) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.75) sektörün tamamından (%-9.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.92) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.72 sektör ortalamasından %2.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
