Şirket analizi Eisai Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.2) sektör ortalamasından (%2.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.96 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.06%) sektör ortalamasının (ROE=-9.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4321 ¥), adil değerlemeden (1047.8 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.48) sektör ortalamasından (%0.1167) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eisai Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 0% | -0.6% |
| 90 günler | 2.3% | 0% | -14.3% |
| 1 yıl | -32.5% | 0.1% | -15.1% |
4523 vs Sektör: Eisai Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-32.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4523 vs Pazar: Eisai Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4523, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6247 olan 4523.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4321 ¥), adil fiyattan (1047.8 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4321 ¥), adil fiyattan %75.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.59) bir bütün olarak sektörünkinden (111.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (70.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.43) sektörün tamamından (74.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.11) sektörün tamamından (17.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.11) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.06) sektörün tamamından (%-9.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.06) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.19) sektörün tamamından (%-10.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.94) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.2 sektör ortalamasından %2.69 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
