Şirket analizi Riken Vitamin Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2461 ¥), adil fiyattan (3136.72 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.14) sektör ortalamasından (%4.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.44 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.83%) sektör ortalamasının (ROE=9.71%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.98) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Riken Vitamin Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.2% | 0% | 3.4% |
| 90 günler | 2.9% | -0% | -9.7% |
| 1 yıl | -11% | 32.4% | -8.5% |
4526 vs Sektör: Riken Vitamin Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-43.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4526 vs Pazar: Riken Vitamin Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.47 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4526, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2111 olan 4526.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2461 ¥), adil fiyattan (3136.72 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2461 ¥), adil fiyattan %27.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.6) bir bütün olarak sektörünkinden (118.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9191) sektörün tamamından (98.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9191), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5) sektörün tamamından (115.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.83) sektörün tamamından (%9.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.83) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.82) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.89) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.14 sektör ortalamasından %4.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
