Şirket analizi Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1651.5 ¥), adil fiyattan (2409.35 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.48) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.68%) sektör ortalamasının (ROE=-9.31%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.58) sektör ortalamasından (%-0.128) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.9699, 5 yılda %0.3358 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -2.9% | -0% | -3.9% |
| 1 yıl | -33.6% | -0.1% | -5.9% |
4528 vs Sektör: Ono Pharmaceutical Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-33.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4528 vs Pazar: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4528, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6457 olan 4528.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1651.5 ¥), adil fiyattan (2409.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1651.5 ¥), adil fiyattan %45.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.37) bir bütün olarak sektörünkinden (110.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün tamamından (74.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.72) sektörün tamamından (17.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.72) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.68) sektörün tamamından (%-9.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.68) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.25) sektörün tamamından (%-9.76) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.96) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.48 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
