Şirket analizi JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (510 ¥), adil fiyattan (841.39 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.06) sektör ortalamasından (%2.68) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.17%) sektör ortalamasının (ROE=-9.31%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.09) sektör ortalamasından (%-0.128) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.79, 5 yılda %13.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | -22.1% | -0% | -6.1% |
| 1 yıl | -42.1% | -0.1% | -4.2% |
4552 vs Sektör: JCR Pharmaceuticals Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-41.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4552 vs Pazar: JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4552, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8095 olan 4552.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (510 ¥), adil fiyattan (841.39 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (510 ¥), adil fiyattan %65 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.81) bir bütün olarak sektörünkinden (110.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.54) sektörün tamamından (74.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.79) sektörün tamamından (17.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.79) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.17) sektörün tamamından (%-9.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.17) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.59) sektörün tamamından (%-9.76) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.36) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.06 sektör ortalamasından %2.68 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
