MAX Sohbet
Şirket analizi OncoTherapy Science, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21 ¥), adil fiyattan (39.12 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.82) sektör ortalamasından (%6.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %12.32, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-213.12%) sektör ortalamasından (ROE=1.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| OncoTherapy Science, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | -12.5% | 6.1% | 10.8% |
| 1 yıl | -58.8% | 6.1% | 13.6% |
4564 vs Sektör: OncoTherapy Science, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-64.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4564 vs Pazar: OncoTherapy Science, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-72.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4564, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.13 olan 4564.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21 ¥), adil fiyattan (39.12 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21 ¥), adil fiyattan %86.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (112.41) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.63) bir bütün olarak sektörünkinden (70.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.32) sektörün tamamından (75.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.15) sektörün tamamından (29.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.15) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-213.12) sektörün tamamından (%1.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-213.12) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-108.31) sektörün tamamından (%0.6587) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-108.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.07) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
