Şirket analizi Daiichi Sankyo Company, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %4.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.81%) sektör ortalamasının (ROE=-9.31%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3488 ¥), adil değerlemeden (1323.61 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.54) sektör ortalamasının (%2.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.57) sektör ortalamasından (%-0.128) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -18.8% | -0% | -3.9% |
| 1 yıl | -25.6% | -0.1% | -5.9% |
4568 vs Sektör: Daiichi Sankyo Company, Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-25.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4568 vs Pazar: Daiichi Sankyo Company, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4568, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4917 olan 4568.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3488 ¥), adil fiyattan (1323.61 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3488 ¥), adil fiyattan %62.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.09) bir bütün olarak sektörünkinden (110.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.48) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.78) sektörün tamamından (74.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.44), sektörün tamamından (17.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.44) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.81) sektörün tamamından (%-9.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.81) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.72) sektörün tamamından (%-9.76) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.83) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.54, sektör ortalamasının %2.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
