Şirket analizi CanBas Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (901 ¥), adil fiyattan (1043.68 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.66) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.07) sektör ortalamasından (%-0.3484) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-56.59%) sektör ortalamasından (ROE=-9.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CanBas Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 2.5% | 0.9% |
| 90 günler | -4.1% | -0% | 2.4% |
| 1 yıl | -9.1% | -0.3% | 3.8% |
4575 vs Sektör: CanBas Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-8.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
4575 vs Pazar: CanBas Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4575, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1745 olan 4575.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (901 ¥), adil fiyattan (1043.68 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (901 ¥), adil fiyattan %15.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (110.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.62) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (122.86), sektörün tamamından (18.65) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (122.86) piyasanın tamamından (94.73) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-56.59) sektörün tamamından (%-9.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-56.59) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-53.51) sektörün tamamından (%-9.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-53.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
